第一章 基础设置

1 基础设置

菜单路径：系统

1.1 登录系统

密码或短信方式登录：

登录后，弹出：当前帐套未启用，导致【采购，销售，…】模块不能显示，“未开账”的提示?

原因：未录入期初数据

录入期初数据，启用账套后，才可显示所有模块。

系统首页：

1.2 设置公司架构、角色权限、员工信息

公司架构

菜单路径：系统-用户设置-用户管理

一般添加架构为：公司—各部门

角色权限

菜单路径：系统-用户设置-角色/权限

新增角色名称

给角色分配权限

员工信息

菜单路径：系统-用户设置-用户管理

方法一：新增

新增员工类型：

登录用户：使用系统的员工

仅员工：不使用系统，只是登记公司员工信息

填写用户信息：

方法二：导入

新增员工注意点：

★ 初始员工：该账号建议只使用来为员工新建账套、分配权限

★ 新员工入职，需新建新的员工信息

★ 旧员工离职，请将员工状态“在职”改为“离职”

★ 同一员工登录DOS系统，手机端DOS APP登录的账号密码和电脑端一样

★ 登录用户和仅员工可以转换，登录用户转仅员工后，登录账号失效; 仅员工成功转登录用户后，可以登录系统

员工的客户权限

查看自己的客户、查看本部门的客户、查看本公司的客户

系统管理员设置

初始员工默认是系统管理员，其他员工请谨慎勾选，勾选则是系统的管理员，有系统全部菜单和查看本公司的客户

用户修改密码

1.3 新增仓库和产品

新增仓库

菜单路径：系统-基础信息-仓库信息

新增产品

（1） 产品参数设置

菜单路径：系统-基础信息-产品参数设置

自定义勾选产品信息项（以下字段，支持用户自己决定是否要在产品信息中使用。若勾选，可以在产品信息中显示；若取消勾选，则不会在产品信息中显示。含13个选填字段+5个自定义字段）

（2） 产品类别

菜单路径：系统-基础信息-产品类别

（3） 单位信息

菜单路径：系统-基础信息-单位信息

设置产品单位信息

（4） 新增产品信息

菜单路径：系统-基础信息-产品信息

方法一：新增

方法二：导入

新增产品-多元化设置

（一） 产品参数设置–基础资料设置

以下字段，支持用户自己决定是否要在产品信息中使用。若勾选，可以在产品信息中显示；若取消勾选，则不会在产品信息中显示。含13个选填字段+5个自定义字段。

（二）产品参数设置-特殊设置（根据业务需求，按需设置）

规格组、规格、属性

菜单路径：系统–>基础信息–>规格管理，先新增规格组，再添加规格组的规格、属性。

在产品中使用 规格组

维护产品的品牌信息

菜单路径：系统-基础信息-品牌信息

1.4 新增销售区域、自定义客户、新增客户信息

新增销售区域

菜单路径：系统-基础信息-销售区域

自定义客户

菜单路径：系统-基础信息-自定义客户

注意：

新增客户信息

菜单路径：客户-客户信息

方法一：新增

客户参数配置：客户信息可灵活配置参数，便于新增时录入

客户信息新增

方法二：导入

下载客户信息模板填写后再上传

批量更改客户信息

第一步：导出系统里的客户信息

第二步：批量更新客户信息

第三步：上传更新后的客户信息文档

客户信息查看与维护

客户信息的维护与权限

更换负责人：更换此客户的负责业务员

添加团队成员：添加此客户的负责业务员

移除团队成员：移除此客户的负责业务员

1.5 新增供应商信息

菜单路径：客户-供应商信息

1.6 新增结算账户

菜单路径：系统-财务信息-结算账户

1.7 期初数据录入及启用账套

菜单路径：系统-期初数据

期初数据录入前提示：

6个期初数据录入：

录入6个期初数据步骤：

新增或导出模板

填写模板信息

导入模板

审核操作

启用账套：

菜单路径：系统-期初数据-启用账套

1.8 系统其他配置

系统参数设置

菜单路径：系统-系统配置-系统参数设置

账本设置

菜单路径：系统-系统配置-账套信息

账套信息和公司联系信息

首页设置

用户可以定制我的首页

第二章 采购管理

2 采购管理

菜单路径：采购

采购流程：采购订单->采购出库单->应付单据审核（系统参数可设置自动审核）->付款单

2.1 采购订单、采购入库单

菜单路径：采购-采购订单、采购入库单

采购单据功能项说明：

采购订单新增

带 * 号为必填信息项：

采购入库单新增

带 * 号为必填信息项：

说明：

1.选择供应商后，点击“引用单据”按钮，勾选要入库的采购订。

2.填写入库数量时，支持全部入库和分批入库。

2.2 应付单据、付款单

菜单路径：应付-应付单据、付款单

应付单据

可以直接进入付款单据操作

付款单

填写付款单内容如下：

选择要进行付款的供应商；付款明细中勾选需要付款的记录；填写付款金额，可使用预付款抵扣，优惠或现金；选择结算账户，付款金额；填写其它信息并保存。

付款金额与实付金额一致：

2.3 采购退货单

菜单路径：采购-采购退货单

常见业务场景

想修改/删除已经付了款的采购订单，操作的步骤如下：

付款单反审核—>付款单删除—>应付单据反审核—>采购入库单反审核—>采购入库单删除—>采购订单反审核—>采购订单删除

第三章 销售管理

3 销售管理

菜单路径：销售

销售流程：销售订单->销售出库单->应收单据审核（系统参数可设置自动审核）->收款单

3.1 销售订单、销售出库单、打印单据

菜单路径：销售-销售订单、销售出库单

销售单据功能项说明：

销售订单新增

销售出库单新增

一张销售订单支持全部出库和分批出库：

全部出库时：不需要修改出库数量，保留销售订单带过来的产品数量。

分批出库时：把出库数量改为实际出库的件数即可。

打印单据

下载打印控件-选择打印模板

3.2 应收单据、收款单

菜单路径：应收-应收单据、收款单

应收单据

可直接进入收款单据操作

数据来源：销售出库单，销售退货单

在应收单据页面，审核应收单据后点击“收款”快捷收款

收款单

客户、经手人、结算账户、付款金额、付款明细（收款金额与实收金额一致）

填写收款单内容如下：

选择要进行收款的客户；收款明细中勾选需要收款的记录；填写收款金额，可使用预收款抵扣，优惠或现金；选择结算账户，收款金额；填写其它信息并保存。

应收单据审核金额为“0”时，不需要进行收款操作，系统默认完成收款。

常见业务场景：

例如，删除已经收了款的销售订单

收款单反审核—>收款单删除->应收单据反审核—>销售出库单反审核—>销售出库单删除—>销售订单反审核—>销售订单删除

3.3 销售退货单

菜单路径：销售-销售退货单

方法一：新增销售退货单，引用销售出库单

方法二：打开销售出库单列表页，勾选要退货的销售退货单（已审核的才能退），点击“销售退货”按钮，生成退货单

销售退货款处理

销售退货款-抵扣货款：

引用单据货款已收部分，当退货款小于或等于该单据剩余应收款，系统自动抵扣应收

销售退货款-转预收款：

引用单据已全部收款后，对该单据进行全部或部分退货，退货款自动转为预收款

3.4 销售单据与库存关系

销售订单、出库单添加产品时，弹出的产品列表中，可以查看该产品的账面库存、可用库存和在途库存：

账面库存：实际库存。

可用库存：可用库存=账面库存-占用库存。

在途库存：已做采购单据，尚未做采购入库单据

第四章 库存管理

4 库存管理

菜单路径：库存

4.1 调拨单

菜单路径：库存-调拨单

仓库之间的库存转移

4.2 报损单

菜单路径：库存-报损单

系统库存大于实际库存, 要减少库存

4.3 报溢单

菜单路径：库存-报溢单

系统库存小于实际库存, 要增加库存

4.4 其他入库

菜单路径：库存-其他入库

例如：厂家样品、厂家促销礼品、向其他单位的借货

4.5 其他出库

菜单路径：库存-其他出库

向其他单位的还货

第五章 统计报表

5 统计报表

菜单路径：报表

5.1 采购报表

菜单路径：报表-采购报表-采购统计

不同维度的采购统计报表：

（1）采购产品统计

（2）采购单据统计

（3）采购供应商统计

5.2 销售报表

菜单路径：报表-销售报表-销售统计

不同维度的销售统计报表：

（1）销售产品统计

（2）销售单据统计

（3）客户销售统计

（4）销售人员统计

（5）部门销售统计

5.3 仓存报表

菜单路径：报表-仓存报表

（1）进销存汇总

（2）进销存明细

5.4 财务报表

菜单：报表-财务报表

（1）应收款查询

（2）应付款查询

（3）结算账户汇总

（4）结算账户明细

第六章 月结存操作

6 月结存操作

菜单路径：系统-月结设置

6.1 物流月结存

可进行物流月结存和反结存操作：

6.2 资金月结账

可进行资金月结账和反结账操作：

6.3 期间查看

可查看系统物流和资金期间及操作员：

6.4 系统月结存注意事项